สิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ตัวชี้วัดคือตัวเลขที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อ ขาย หรือถือสกุลเงินดิจิทัล มี 6,317 cryptos ที่ซื้อขายกันอย่างแข็งขันในการแลกเปลี่ยน 405 แห่ง! ซึ่งทำให้ยากต่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าสกุลเงินดิจิทัลควรค่าแก่การลงทุนหรือไม่ ดังนั้น หากคุณเป็นนักลงทุนที่จริงจัง คุณต้องรู้เกี่ยวกับเมตริก 5 ประเภทเหล่านี้:
R = ROI และความเสี่ยง
O = ราคาเปิด-สูง-ต่ำ-ปิด
H = สถิติผู้ถือครอง
A = จำนวน
S = ความเร็ว
ใช่ ฉันรู้ว่าฉันสามารถสร้างสิ่งนี้โดยใช้ชื่อของฉันอีกครั้ง แต่เดี๋ยวก่อน จำง่ายใช่ไหม มาดำน้ำกันเถอะ!
R = ROI และความเสี่ยง
มาพูดถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และตัวชี้วัดความเสี่ยงกัน
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) วัดจำนวนผลตอบแทนจากการลงทุน crypto เทียบกับต้นทุน
ROI = กำไร / ต้นทุน
กราฟด้านล่างแสดง RoI ของ Bitcoin ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ราคา Cryptocurrency นั้นขึ้นชื่อเรื่องการแกว่งตัวขึ้นและลงอย่างมาก ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ 2 ประการของการเข้ารหัสลับคือความผันผวนและอัตราส่วนของ Sharpe
ความผันผวน
ความผันผวนจะวัดความผันผวนของราคาของ crypto หาก crypto มีความผันผวนสูงกว่า มูลค่าของมันสามารถกระจายออกไปได้กว้างกว่า มูลค่าของ cryptos ที่ผันผวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในระยะเวลาอันสั้น
ในทางกลับกัน การเข้ารหัสลับที่มีความผันผวนต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพและมีการแกว่งน้อย
ความผันผวนมักจะวัดโดยใช้ความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กราฟด้านล่างแสดงความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลสี่สกุล — Bitcoin, Ether, Tether และ XRP ตามที่คาดไว้ Tether (USDT) ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin นั้นแทบไม่มีความผันผวนเลย
อัตราส่วนความคมชัด
Sharpe Ratio คือผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับเกินกว่าอัตราปลอดความเสี่ยงต่อหน่วยความผันผวน ขณะคำนวณอัตราส่วน เราจะลบอัตราปลอดความเสี่ยงออกจากค่าเฉลี่ย ซึ่งช่วยให้เราสามารถคำนวณผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับความเสี่ยง
อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงคือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล อัตราส่วน Sharpe ที่เป็นบวกแสดงว่าผลตอบแทนสูงกว่าปริมาณความเสี่ยง
O = ราคาเปิด-สูง-ต่ำ-ปิด
OHLC เป็นกราฟแท่งประเภทหนึ่งที่แสดงราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิดสำหรับการเข้ารหัสลับในช่วงเวลาหนึ่งๆ — หนึ่งชั่วโมง หนึ่งวัน หรือแม้แต่หนึ่งปี เมตริกราคาอื่นๆ ได้แก่ All-time-high (ATH) และ All-time-law (ATL) ตามชื่อของมัน ATH เป็นราคาสูงสุดที่ crypto เคยมีมาและ ATL นั้นต่ำที่สุด
ตัวอย่าง: Ether (ETH) ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ Rs. 318,620.83 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2021 ต่ำสุดตลอดกาลคือ Rs. 30.74 ในวันที่ 21 ต.ค. 2015 คุณควรตรวจสอบราคาสูงและต่ำในช่วง 24 ชั่วโมง 7 วัน 30 วัน 90 วัน และ 52 สัปดาห์ล่าสุดด้วย คุณสามารถติดตามข้อมูลนี้ได้ในหน้าประวัติราคา Bitcoin
H = สถิติผู้ถือครอง
คุณคงเคยได้ยินคำว่า “วาฬ” ที่อยู่เหล่านี้เป็นที่อยู่ที่เป็นเจ้าของมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของอุปทานหมุนเวียนของ crypto
ตัวชี้วัดที่สำคัญบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ crypto คือ:
จำนวนรวมของที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีทรัพย์สินในเครือข่าย
ที่อยู่ที่มีการใช้งานในช่วง 24 ชั่วโมงและ 7 วันที่ผ่านมา
ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยที่อยู่อันดับต้น ๆ ตามยอดคงเหลือ
A = จำนวน
เราจะพูดถึงอุปทานและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
อุปทานหมุนเวียน
นี่คือจำนวนเหรียญ/โทเค็นที่หมุนเวียนในตลาดและอยู่ในมือสาธารณะ โดยปกติ ยิ่งตัวเลขนี้ต่ำเท่าใด ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่าง: อุปทานหมุนเวียนของ Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 นาทีโดยประมาณ เนื่องจาก Bitcoins ใหม่จะถูกสร้างขึ้นจากทุกๆ บล็อกที่ขุดได้ การเข้ารหัสลับที่มีอุปทานหมุนเวียนสูงสุดคือ SHIBA INU ที่มี 394,796,000,000,000 SHIB
อุปทานสูงสุด
นี่คือจำนวนเหรียญ/โทเค็นสูงสุดที่เคยมีมาในช่วงอายุของสกุลเงินดิจิทัล
ตัวอย่าง: อุปทานสูงสุดของ Bitcoin (BTC) คือ 21 ล้านในขณะที่ Ether (ETH) นั้นไม่จำกัด!
อุปทานทั้งหมด
จำนวนเหรียญ/โทเค็นที่สร้างแล้ว ลบเหรียญ/โทเค็นที่ “เผา”
ตัวอย่าง: ในกรณีของ Bitcoin (BTC) อุปทานหมุนเวียนจะเท่ากับอุปทานทั้งหมด Binance Coin (BNB) จะทำการ “เผา” เหรียญเป็นประจำ และสิ่งนี้จะช่วยรักษาราคาไว้
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
มูลค่าตลาดรวมของอุปทานหมุนเวียนของ crypto มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคืออุปทานหมุนเวียนคูณด้วยราคาปัจจุบัน ในอดีต Bitcoin (BTC) มีมูลค่าตลาดสูงสุดเสมอและ Ethereum สูงเป็นอันดับสอง
Fully Diluted Market Capitalization (FDMC) คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากอุปทานสูงสุดอยู่ในการหมุนเวียน หรือราคาคูณด้วย Max Supply
หากไม่ทราบอุปทานสูงสุดหรือไม่จำกัด เช่นใน ETH FDMC คือราคาคูณด้วยอุปทานทั้งหมด หากอุปทานสูงสุดและอุปทานทั้งหมดไม่จำกัด เราไม่สามารถคำนวณ FDMC ได้
S = ความเร็ว
ในที่นี้เราจะพูดถึงปริมาตร ความเร็ว หรือความเร็ว ปริมาณจะวัดว่าสกุลเงินดิจิทัลมีการซื้อขายในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ภายใน 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน ความเร็วหรือความเร็วของการเข้ารหัสลับจะวัดอัตราที่มีการแลกเปลี่ยน crypto ทั่วโลกและคำนวณเป็นปริมาณ 24 ชั่วโมงหารด้วยอุปทานหมุนเวียน
สกุลเงินดิจิทัลสามารถเป็นได้หลายประเภท โดยทั่วไปมักเป็นที่เก็บมูลค่า สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และสกุลเงินดิจิทัลเพื่ออรรถประโยชน์ สำหรับ cryptos เหล่านี้ ความเร็วเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์มาก ภาพด้านล่างแสดงความเร็วของ cryptos ที่เร็วที่สุดบางตัว ณ วันที่ 2 กันยายน
นอกจากนี้ยังมี cryptos ที่ถูกผูกไว้กับสินทรัพย์ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ตรึงไว้ทั้งหมด ความเร็วของพวกมันจึงอาจไม่เกี่ยวข้องกันมากนัก เช่นเดียวกันกับโทเค็นการกำกับดูแล สกุลเงินดิจิทัลที่จ่ายเงินปันผล และโทเค็นความปลอดภัย
Rohas Nagpal เป็นผู้เขียน Future Money Playbook และ Chief Blockchain Architect ที่โครงการ Wrapped Asset เขายังเป็นนักมวยสมัครเล่นและแฮ็กเกอร์ที่เกษียณแล้ว คุณสามารถติดตามเขาได้ที่ on LinkedIn.
สนใจในสกุลเงินดิจิตอล? เราหารือเกี่ยวกับ crypto ทุกเรื่องกับ Nischal Shetty CEO ของ WazirX และ Alok Jain ผู้ก่อตั้ง WeekendInvesting ใน Orbital พอดคาสต์ Gadgets 360 Orbital สามารถใช้ได้บน Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music และทุกที่ที่คุณได้รับพอดคาสต์ของคุณ